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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 678.00 | 13 571.00 | 2 107.00 | 15 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 933.00 | 46 729.00 | 203.00 | 46 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 778.00 | 69 112.00 | 14 665.00 | 83 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 74 674.00 | | 74 674.00 | 74 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 597.00 | | 108 597.00 | 108 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 376.00 | 69 112.00 | 123 263.00 | 192 376.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
DH Report à nouveau | -65 846.00 | | | -65 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 096.00 | -65 846.00 | | -58 096.00 |
DL TOTAL (I) | -65 248.00 | -7 151.00 | | -65 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 528.00 | 63 503.00 | | 62 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 983.00 | 97 324.00 | | 125 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 512.00 | 160 827.00 | | 188 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 263.00 | 153 676.00 | | 123 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 512.00 | 188 512.00 | | 188 512.00 |