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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 782 000.00 | | 782 000.00 | 782 000.00 |
BZ Autres créances | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 288.00 | | 802 288.00 | 802 288.00 |
CU Autres participations | 782 000.00 | | 782 000.00 | 782 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 529.00 | 105 405.00 | | 193 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 930.00 | 88 123.00 | | 100 930.00 |
DL TOTAL (I) | 404 458.00 | 303 529.00 | | 404 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 340.00 | 416 442.00 | | 315 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 454.00 | 79 268.00 | | 80 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 326.00 | | 1 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 830.00 | 497 176.00 | | 397 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 288.00 | 800 705.00 | | 802 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 454.00 | | | 80 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 864.00 | 101 052.00 | | 111 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 935.00 | 12 928.00 | | 10 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 930.00 | 88 123.00 | | 100 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VC Groupe et associés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 471.00 | 102 806.00 | 211 665.00 | 314 471.00 |
VI Groupe et associés | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 840.00 | | | 100 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 830.00 | 186 165.00 | 211 665.00 | 397 830.00 |