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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 782 000.00 | | 782 000.00 | 782 000.00 |
BZ Autres créances | 82 035.00 | | 82 035.00 | 82 035.00 |
CF Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 690.00 | | 83 690.00 | 83 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 690.00 | | 865 690.00 | 865 690.00 |
CU Autres participations | 782 000.00 | | 782 000.00 | 782 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 294 458.00 | 193 529.00 | | 294 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 445.00 | 100 930.00 | | 164 445.00 |
DL TOTAL (I) | 568 903.00 | 404 458.00 | | 568 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 250.00 | 315 340.00 | | 212 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 553.00 | 80 454.00 | | 81 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 1 946.00 | | 2 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 787.00 | 397 830.00 | | 296 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 690.00 | 802 288.00 | | 865 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 932.00 | 397 830.00 | | 189 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 214.00 | 111 864.00 | | 173 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770.00 | 10 935.00 | | 8 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 445.00 | 100 930.00 | | 164 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VC Groupe et associés | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 665.00 | 104 811.00 | 106 854.00 | 211 665.00 |
VI Groupe et associés | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 806.00 | | | 102 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 787.00 | 189 933.00 | 106 854.00 | 296 787.00 |