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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 261 890.00 | 133 997.00 | 127 893.00 | 261 890.00 |
BZ Autres créances | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CF Disponibilités | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 637.00 | 133 997.00 | 168 639.00 | 302 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 637.00 | 133 997.00 | 168 639.00 | 302 637.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -372 832.00 | | | -372 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 526.00 | | | -15 526.00 |
DL TOTAL (I) | -387 858.00 | | | -387 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 776.00 | | | 504 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 497.00 | | | 556 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 639.00 | | | 168 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 497.00 | | | 556 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 726.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 526.00 | | | -15 526.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 730.00 | | 22 732.00 | 156 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 730.00 | | 22 732.00 | 156 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 730.00 | | | 156 730.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VB T. V. A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 504 778.00 | 504 778.00 | | 504 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VW T.V.A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 497.00 | 556 497.00 | | 556 497.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
ST Autres comptes | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207.00 | | | 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 872.00 | | | 5 872.00 |