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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 261 890.00 | 133 997.00 | 127 893.00 | 261 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
CF Disponibilités | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 991.00 | 133 997.00 | 152 996.00 | 286 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 991.00 | 133 997.00 | 152 994.00 | 286 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -378 800.00 | | | -378 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 890.00 | | | -16 890.00 |
DL TOTAL (I) | -395 190.00 | | | -395 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 970.00 | | | 521 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 183.00 | | | 548 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 994.00 | | | 152 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 183.00 | | | 548 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 776.00 | | | 99 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 890.00 | | | -16 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 997.00 | | | 133 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 997.00 | | | 133 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 997.00 | | | 133 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 521 970.00 | 521 970.00 | | 521 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 183.00 | 548 183.00 | | 548 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | | | 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 462.00 | | | 462.00 |
ST Autres comptes | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 734.00 | | | 8 734.00 |