| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 270.00 | 629.00 | 2 899.00 |
AN Terrains | 62 049.00 | 9 406.00 | 52 643.00 | 62 049.00 |
AP Constructions | 174 868.00 | 93 827.00 | 81 041.00 | 174 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 180.00 | 53 374.00 | 4 806.00 | 58 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 253.00 | 54 195.00 | 33 058.00 | 87 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 313.00 | 213 073.00 | 172 240.00 | 385 313.00 |
BT Marchandises | 731 026.00 | | 731 026.00 | 731 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 682.00 | | 168 682.00 | 168 682.00 |
BZ Autres créances | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CF Disponibilités | 265 011.00 | | 265 011.00 | 265 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 202.00 | | 1 174 202.00 | 1 174 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 515.00 | 213 073.00 | 1 346 442.00 | 1 559 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 307 500.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 025.00 | 436 013.00 | | 175 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 021.00 | 102 512.00 | | 209 021.00 |
DL TOTAL (I) | 999 046.00 | 846 025.00 | | 999 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 303.00 | 160 153.00 | | 117 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 467.00 | 1 258.00 | | 36 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 648.00 | 49 976.00 | | 32 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 626.00 | 37 520.00 | | 96 626.00 |
EA Autres dettes | 64 352.00 | 12 600.00 | | 64 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 396.00 | 261 507.00 | | 347 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 442.00 | 1 107 533.00 | | 1 346 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 895.00 | 154 960.00 | | 268 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 257.00 | | 20 121.00 | 374 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 066.00 | 385 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 066.00 | 382 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 294.00 | | 20 121.00 | 371 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 970.00 | 38 854.00 | 9 065.00 | 182 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 016.00 | 38 854.00 | 9 065.00 | 181 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 168 682.00 | 168 682.00 | | 168 682.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 303.00 | 38 802.00 | 78 501.00 | 117 303.00 |
VI Groupe et associés | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 214.00 | 178 214.00 | | 178 214.00 |
VW T.V.A. | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 396.00 | 268 895.00 | 78 501.00 | 347 396.00 |