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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 839.00 | 3 686.00 | 1 153.00 | 4 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 722.00 | 56 335.00 | 8 386.00 | 64 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 994.00 | 160 019.00 | 209 976.00 | 369 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 619.00 | 220 040.00 | 225 579.00 | 445 619.00 |
BT Marchandises | 1 526 802.00 | | 1 526 802.00 | 1 526 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 244.00 | | 232 244.00 | 232 244.00 |
BZ Autres créances | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CF Disponibilités | 449 069.00 | | 449 069.00 | 449 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 845.00 | | 2 224 845.00 | 2 224 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 463.00 | 220 040.00 | 2 450 424.00 | 2 670 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DG Autres réserves | 697 085.00 | 469 339.00 | | 697 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 376.00 | 377 746.00 | | 381 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 961.00 | 1 523 585.00 | | 1 754 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 742.00 | 138 756.00 | | 110 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 512.00 | 58 763.00 | | 49 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 085.00 | 197 912.00 | | 214 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 379.00 | 154 746.00 | | 135 379.00 |
EA Autres dettes | 185 744.00 | 121 551.00 | | 185 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 462.00 | 671 728.00 | | 695 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 424.00 | 2 195 313.00 | | 2 450 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 601.00 | | 27 915.00 | 430 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 837.00 | 445 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 837.00 | 434 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 638.00 | | 21 915.00 | 427 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 6 000.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 236.00 | 65 482.00 | 6 464.00 | 160 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 337.00 | 65 482.00 | 6 464.00 | 157 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 085.00 | 214 085.00 | | 214 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 744.00 | 185 744.00 | | 185 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 232 244.00 | 232 244.00 | | 232 244.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 961.00 | 32 727.00 | 63 234.00 | 95 961.00 |
VI Groupe et associés | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 023.00 | 255 023.00 | | 255 023.00 |
VW T.V.A. | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 463.00 | 632 229.00 | 63 234.00 | 695 463.00 |