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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 557.00 | 18 911.00 | 75 645.00 | 94 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 960.00 | 173 262.00 | 326 698.00 | 499 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 232.00 | 2 498.00 | 34 733.00 | 37 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 820.00 | 194 672.00 | 443 147.00 | 637 820.00 |
BN En cours de production de biens | 96 437.00 | | 96 437.00 | 96 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 604.00 | | 196 604.00 | 196 604.00 |
BZ Autres créances | 179 106.00 | | 179 106.00 | 179 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 146.00 | | 520 146.00 | 520 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 966.00 | 194 672.00 | 963 294.00 | 1 157 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 160.00 | 173 160.00 | | 173 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
DH Report à nouveau | -176 917.00 | -184 333.00 | | -176 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 545.00 | 7 416.00 | | -171 545.00 |
DL TOTAL (I) | 7 957.00 | 179 502.00 | | 7 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 988.00 | 276 622.00 | | 418 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 446.00 | 50 000.00 | | 151 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 728.00 | 106 742.00 | | 189 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 932.00 | 150 964.00 | | 164 932.00 |
EA Autres dettes | 30 241.00 | 6 460.00 | | 30 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 336.00 | 590 789.00 | | 955 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 294.00 | 770 292.00 | | 963 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 968.00 | 465 482.00 | | 698 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 399.00 | 105 395.00 | | 80 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 434 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 434 221.00 | |
FM Production stockée | | | 35 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 082.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 90 396.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 256.00 | 76 563.00 | | 50 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 743.00 | 13 832.00 | | 4 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 191.00 | 1 640 980.00 | | 1 601 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 736.00 | 1 633 564.00 | | 1 772 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 545.00 | 7 416.00 | | -171 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 085.00 | | 272 678.00 | 458 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 942.00 | 637 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 942.00 | 537 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 557.00 | | | 94 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 958.00 | | 271 178.00 | 358 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | 1 500.00 | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 326.00 | 64 083.00 | 42 737.00 | 173 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 871.00 | 54 627.00 | 42 737.00 | 163 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 728.00 | 189 728.00 | | 189 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 196 604.00 | | | 196 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 988.00 | 162 620.00 | 244 672.00 | 418 988.00 |
VI Groupe et associés | 151 446.00 | 151 446.00 | | 151 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 764.00 | | | 217 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 717.00 | | | 89 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 310.00 | 423 240.00 | 6 070.00 | 429 310.00 |
VW T.V.A. | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 336.00 | 698 968.00 | 244 672.00 | 955 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |