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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 557.00 | 37 823.00 | 56 734.00 | 94 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 024.00 | 235 297.00 | 151 727.00 | 387 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 971.00 | 25 934.00 | 20 038.00 | 45 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 553.00 | 299 054.00 | 228 499.00 | 527 553.00 |
BN En cours de production de biens | 48 787.00 | | 48 787.00 | 48 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 384.00 | | 503 384.00 | 503 384.00 |
BZ Autres créances | 92 045.00 | | 92 045.00 | 92 045.00 |
CF Disponibilités | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 353.00 | | 720 353.00 | 720 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 907.00 | 299 054.00 | 948 852.00 | 1 247 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 160.00 | 173 160.00 | | 173 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
DH Report à nouveau | -264 983.00 | -265 162.00 | | -264 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 557.00 | 179.00 | | -35 557.00 |
DL TOTAL (I) | 129 280.00 | 164 837.00 | | 129 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 402.00 | 221 905.00 | | 250 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 878.00 | 53 243.00 | | 53 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 577.00 | 243 892.00 | | 264 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 215.00 | 200 960.00 | | 243 215.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 23 387.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 572.00 | 743 387.00 | | 819 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 852.00 | 908 224.00 | | 948 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 691.00 | 659 961.00 | | 758 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 563.00 | | 1 649 563.00 | 1 649 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 563.00 | | 1 649 563.00 | 1 649 563.00 |
FM Production stockée | | | 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 641.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 770.00 | 376 000.00 | | 199 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 134.00 | 376 000.00 | | 202 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 005.00 | 8 920.00 | | 7 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 711.00 | 295 193.00 | | 168 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 716.00 | 304 113.00 | | 175 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 418.00 | 71 887.00 | | 26 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 646.00 | 2 282 959.00 | | 1 907 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 203.00 | 2 282 779.00 | | 1 943 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 557.00 | 179.00 | | -35 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 715.00 | 341 305.00 | | 277 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 079.00 | | 222 752.00 | 528 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 278.00 | 527 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 278.00 | 432 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 557.00 | | | 94 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 522.00 | | 222 752.00 | 433 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 856.00 | 112 765.00 | 54 567.00 | 240 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 367.00 | 9 456.00 | | 28 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 489.00 | 103 309.00 | 54 567.00 | 212 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 577.00 | 264 577.00 | | 264 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 503 384.00 | 503 384.00 | | 503 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 708.00 | 127 708.00 | | 127 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 694.00 | 61 813.00 | 60 881.00 | 122 694.00 |
VI Groupe et associés | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 723.00 | 645 723.00 | | 645 723.00 |
VW T.V.A. | 114 822.00 | 114 822.00 | | 114 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 572.00 | 758 691.00 | 60 881.00 | 819 572.00 |