| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 491.00 | 4 310.00 | 23 181.00 | 27 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 906.00 | 49 381.00 | 197 525.00 | 246 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 247.00 | 53 976.00 | 249 271.00 | 303 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BZ Autres créances | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 896.00 | 53 976.00 | 272 920.00 | 326 896.00 |
CU Autres participations | 28 420.00 | 284.00 | 28 136.00 | 28 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 869.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 704.00 | 77 424.00 | | 117 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 995.00 | 40 412.00 | | 18 995.00 |
DL TOTAL (I) | 180 699.00 | 161 704.00 | | 180 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 673.00 | 100 102.00 | | 83 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 13 241.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 930.00 | | 4 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 887.00 | 13 574.00 | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 221.00 | 131 847.00 | | 92 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 920.00 | 293 551.00 | | 272 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 909.00 | | 79 909.00 | 79 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 909.00 | | 79 909.00 | 79 909.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 939.00 | 134 475.00 | | 138 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 944.00 | 94 063.00 | | 119 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 995.00 | 40 412.00 | | 18 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 673.00 | 16 972.00 | 66 701.00 | 83 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 499.00 | 23 163.00 | 247 335.00 | 270 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 221.00 | 25 520.00 | 66 701.00 | 92 221.00 |