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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 491.00 | 9 594.00 | 17 898.00 | 27 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 419.00 | 54 892.00 | 221 527.00 | 276 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 759.00 | 64 770.00 | 267 989.00 | 332 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 524.00 | 64 770.00 | 301 754.00 | 366 524.00 |
CU Autres participations | 28 420.00 | 284.00 | 28 136.00 | 28 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 699.00 | 117 704.00 | | 136 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 473.00 | 18 995.00 | | -4 473.00 |
DL TOTAL (I) | 176 226.00 | 180 699.00 | | 176 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 835.00 | 83 673.00 | | 66 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 018.00 | 69.00 | | 40 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 4 591.00 | | 6 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 206.00 | 3 887.00 | | 12 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 528.00 | 92 221.00 | | 125 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 754.00 | 272 920.00 | | 301 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 141.00 | | 94 141.00 | 94 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 141.00 | | 94 141.00 | 94 141.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 785.00 | 138 939.00 | | 96 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 258.00 | 119 944.00 | | 101 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 473.00 | 18 995.00 | | -4 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 835.00 | 17 358.00 | 49 477.00 | 66 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 718.00 | 32 870.00 | 276 848.00 | 309 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 528.00 | 76 051.00 | 49 477.00 | 125 528.00 |