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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 529.00 | 25 769.00 | 4 760.00 | 30 529.00 |
040 Immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 985.00 | 25 769.00 | 10 215.00 | 35 985.00 |
060 Stock marchandises | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 284.00 | | 75 284.00 | 75 284.00 |
072 Créances – Autres | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
084 Disponibilités | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 179.00 | | 110 179.00 | 110 179.00 |
110 Total général Actif | 146 165.00 | 25 769.00 | 120 395.00 | 146 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 300.00 | | | 525 300.00 |
230 Autres produits | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 703.00 | | | 532 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 375.00 | | | 253 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 155 350.00 | | | 155 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
252 Charges sociales | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 268.00 | | | 522 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 373.00 | | | 105 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 842.00 | | | 91 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 127.00 | | | 7 127.00 |