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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 529.00 | 30 156.00 | 373.00 | 30 529.00 |
040 Immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 985.00 | 30 156.00 | 5 829.00 | 35 985.00 |
060 Stock marchandises | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 678.00 | | 77 678.00 | 77 678.00 |
072 Créances – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
084 Disponibilités | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 329.00 | | 127 329.00 | 127 329.00 |
110 Total général Actif | 163 314.00 | 30 156.00 | 133 158.00 | 163 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 158.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 032.00 | 15 031.00 | | 15 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 985.00 | 30 529.00 | 5 455.00 | 35 985.00 |
BT Marchandises | 88 242.00 | | 88 242.00 | 88 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 888.00 | | 188 888.00 | 188 888.00 |
BZ Autres créances | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 147.00 | | 338 147.00 | 338 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 132.00 | 30 529.00 | 343 602.00 | 374 132.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 888 839.00 | | | 888 839.00 |
230 Autres produits | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 892 571.00 | | | 892 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 654 633.00 | | | 654 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 124 917.00 | | | 124 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
252 Charges sociales | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 822.00 | | | 822.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 868 886.00 | | | 868 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
DL TOTAL (I) | 113 012.00 | | | 113 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
EA Autres dettes | 172 866.00 | | | 172 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 589.00 | | | 230 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 602.00 | | | 343 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 589.00 | | | 230 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
FA Ventes de marchandises | 875 536.00 | | 875 536.00 | 875 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 536.00 | | 875 536.00 | 875 536.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 461.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 668.00 | | | 77 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 928.00 | | | 900 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 907.00 | | | 879 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 529.00 | 3 530.00 | 3 530.00 | 30 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 529.00 | 3 530.00 | 3 530.00 | 30 529.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 866.00 | 172 866.00 | | 172 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 188 888.00 | 188 888.00 | | 188 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 302.00 | 210 847.00 | 5 455.00 | 216 302.00 |
VW T.V.A. | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 589.00 | 230 589.00 | | 230 589.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 366.00 | | | 194 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 851.00 | | | 194 851.00 |
ZE Dividendes | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 203.00 | | | 112 203.00 |