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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 770 896.00 | 104 829.00 | 666 067.00 | 770 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 710.00 | 10 036.00 | 1 674.00 | 11 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 953.00 | 13 362.00 | 15 592.00 | 28 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 559.00 | 128 227.00 | 753 332.00 | 881 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 879.00 | 7 500.00 | 6 379.00 | 13 879.00 |
BZ Autres créances | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CF Disponibilités | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 636.00 | 7 500.00 | 15 136.00 | 22 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 195.00 | 135 727.00 | 768 469.00 | 904 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 176.00 | -32 548.00 | | -42 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 981.00 | -9 628.00 | | -7 981.00 |
DL TOTAL (I) | 129 843.00 | 137 824.00 | | 129 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 700.00 | 510 013.00 | | 478 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 176.00 | 124 369.00 | | 144 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 650.00 | | 4 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 867.00 | 17 577.00 | | 3 867.00 |
EA Autres dettes | 7 215.00 | 16 215.00 | | 7 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 626.00 | 672 823.00 | | 638 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 469.00 | 810 647.00 | | 768 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 509.00 | 162 811.00 | | 192 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 494.00 | |
GE Autres charges | | | 7 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 121.00 | 93 368.00 | | 103 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 101.00 | 102 996.00 | | 111 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 981.00 | -9 628.00 | | -7 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 116.00 | 151 116.00 | | 151 116.00 |
UX Autres créances clients | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 700.00 | 32 583.00 | 144 157.00 | 478 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
VP Divers | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 626.00 | 192 509.00 | 144 157.00 | 638 626.00 |