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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 849 558.00 | 242 491.00 | 607 067.00 | 849 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 293.00 | 22 277.00 | 9 016.00 | 31 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 845.00 | 264 768.00 | 688 078.00 | 952 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 019.00 | 264 768.00 | 711 251.00 | 976 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 887.00 | -53 975.00 | | -56 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 504.00 | -2 913.00 | | -7 504.00 |
DL TOTAL (I) | 115 609.00 | 123 113.00 | | 115 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 822.00 | 436 691.00 | | 402 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 946.00 | 185 946.00 | | 185 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 091.00 | | 1 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 642.00 | 623 728.00 | | 595 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 251.00 | 746 840.00 | | 711 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 451.00 | 246 807.00 | | 255 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 199.00 | 101 416.00 | | 101 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 703.00 | 104 329.00 | | 108 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 504.00 | -2 913.00 | | -7 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 391.00 | 50 376.00 | | 214 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 391.00 | 50 376.00 | | 214 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 819.00 | 189 819.00 | | 189 819.00 |
UX Autres créances clients | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 822.00 | 62 631.00 | 160 258.00 | 402 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 642.00 | 255 451.00 | 160 258.00 | 595 642.00 |