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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 1 518.00 | 1 252.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 194.00 | 4 120.00 | 6 074.00 | 10 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 964.00 | 5 638.00 | 7 326.00 | 12 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 504.00 | 16 720.00 | 69 784.00 | 86 504.00 |
BZ Autres créances | 47 836.00 | | 47 836.00 | 47 836.00 |
CF Disponibilités | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 670.00 | 16 720.00 | 206 950.00 | 223 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 634.00 | 22 357.00 | 214 276.00 | 236 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -2 706.00 | 27 052.00 | | -2 706.00 |
DG Autres réserves | 172 542.00 | 156 715.00 | | 172 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 189.00 | 15 827.00 | | -17 189.00 |
DL TOTAL (I) | 152 647.00 | 199 594.00 | | 152 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 63.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 2 961.00 | | 1 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 272.00 | 49 725.00 | | 59 272.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 629.00 | 53 599.00 | | 61 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 276.00 | 253 193.00 | | 214 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 629.00 | 53 599.00 | | 61 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 63.00 | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 110.00 | | 554 110.00 | 554 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 110.00 | | 554 110.00 | 554 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 260.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 263.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 2 763.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -263.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 115.00 | 243 166.00 | | 554 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 304.00 | 227 339.00 | | 571 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 189.00 | 15 827.00 | | -17 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 431.00 | | 3 533.00 | 9 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 661.00 | | 3 533.00 | 6 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414.00 | 3 224.00 | | 2 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 1 385.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | 1 839.00 | | 2 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
UX Autres créances clients | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 850.00 | 151 850.00 | | 151 850.00 |
VW T.V.A. | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |