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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 077.00 | 9 099.00 | 6 978.00 | 16 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 847.00 | 11 869.00 | 6 978.00 | 18 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 849.00 | 25 080.00 | 55 769.00 | 80 849.00 |
BZ Autres créances | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CF Disponibilités | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 464.00 | 25 080.00 | 112 384.00 | 137 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 311.00 | 36 949.00 | 119 362.00 | 156 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 477.00 | 155 353.00 | | 46 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 615.00 | -108 876.00 | | -39 615.00 |
DL TOTAL (I) | 7 362.00 | 46 977.00 | | 7 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 372.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 229.00 | 39 970.00 | | 47 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 5 352.00 | | 8 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 343.00 | 41 626.00 | | 56 343.00 |
EA Autres dettes | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 000.00 | 88 271.00 | | 112 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 362.00 | 135 248.00 | | 119 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 000.00 | 88 271.00 | | 112 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 372.00 | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 114.00 | | 298 114.00 | 298 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 114.00 | | 298 114.00 | 298 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 832.00 | 334.00 | | 4 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 955.00 | 382 503.00 | | 302 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 570.00 | 491 378.00 | | 342 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 615.00 | -108 876.00 | | -39 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 547.00 | | 1 858.00 | 17 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 18 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 16 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 777.00 | | 1 858.00 | 14 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 743.00 | 2 683.00 | 558.00 | 9 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 973.00 | 2 683.00 | 558.00 | 6 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
UX Autres créances clients | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 116.00 | 123 116.00 | | 123 116.00 |
VW T.V.A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |