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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 722.00 | 268.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 264.00 | 134 874.00 | 106 390.00 | 241 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 086.00 | 136 131.00 | 174 955.00 | 311 086.00 |
BT Marchandises | 124 079.00 | | 124 079.00 | 124 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 660.00 | | 85 660.00 | 85 660.00 |
BZ Autres créances | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 942.00 | 168.00 | 32 774.00 | 32 942.00 |
CF Disponibilités | 147 502.00 | | 147 502.00 | 147 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 483.00 | 168.00 | 445 314.00 | 445 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 568.00 | 136 299.00 | 620 270.00 | 756 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 267 163.00 | 319 084.00 | | 267 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 942.00 | -51 921.00 | | 19 942.00 |
DL TOTAL (I) | 298 605.00 | 278 663.00 | | 298 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 040.00 | 125 501.00 | | 72 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 352.00 | 20 777.00 | | 10 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 885.00 | 135 989.00 | | 197 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 996.00 | 62 868.00 | | 39 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 877.00 | | |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 1 072.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 664.00 | 346 685.00 | | 321 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 270.00 | 625 348.00 | | 620 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 954.00 | 274 689.00 | | 271 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 551.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 099.00 | | 8 986.00 | 302 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 898.00 | | 8 900.00 | 232 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 212.00 | | 86.00 | 8 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 723.00 | 33 408.00 | | 102 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 330.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 330.00 | 33 078.00 | | 102 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168.00 | | |
UG ‐ Financières | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 885.00 | 197 885.00 | | 197 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UX Autres créances clients | 85 660.00 | 85 660.00 | | 85 660.00 |
VB T. V. A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 040.00 | 22 330.00 | 49 710.00 | 72 040.00 |
VI Groupe et associés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
VP Divers | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 538.00 | 148 538.00 | | 148 538.00 |
VW T.V.A. | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 664.00 | 271 954.00 | 49 710.00 | 321 664.00 |