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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 728.00 | 772.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 076.00 | 118 130.00 | 37 947.00 | 156 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 567.00 | 119 848.00 | 107 719.00 | 227 567.00 |
BT Marchandises | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
BZ Autres créances | 89 301.00 | | 89 301.00 | 89 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
CF Disponibilités | 117 462.00 | | 117 462.00 | 117 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 307.00 | | 381 307.00 | 381 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 873.00 | 119 848.00 | 489 026.00 | 608 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 544.00 | 120 314.00 | | 137 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 183.00 | 17 230.00 | | -39 183.00 |
DL TOTAL (I) | 104 861.00 | 144 044.00 | | 104 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 478.00 | 108 174.00 | | 75 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 3 178.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 160.00 | 148 834.00 | | 136 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 202.00 | 104 383.00 | | 172 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 164.00 | 364 568.00 | | 384 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 026.00 | 508 612.00 | | 489 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 164.00 | 289 543.00 | | 384 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 172.00 | | 1 988.00 | 241 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 593.00 | 227 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 593.00 | 157 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 303.00 | | 866.00 | 172 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 879.00 | | 1 121.00 | 7 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 060.00 | 20 381.00 | 15 593.00 | 115 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 070.00 | 20 381.00 | 15 593.00 | 114 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 160.00 | 136 160.00 | | 136 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440.00 | | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 273.00 | 174 273.00 | | 174 273.00 |
VW T.V.A. | 110 612.00 | 110 612.00 | | 110 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 164.00 | 384 164.00 | | 384 164.00 |