| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 580.00 | 1 099.00 | 481.00 | 1 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 470.00 | 7 600.00 | 11 871.00 | 19 470.00 |
040 Immobilisations financières | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 288.00 | 8 698.00 | 38 590.00 | 47 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
060 Stock marchandises | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
072 Créances – Autres | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
084 Disponibilités | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
110 Total général Actif | 79 383.00 | 8 698.00 | 70 685.00 | 79 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 078.00 | | | 113 078.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 038.00 | | | 118 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -441.00 | | | -441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 644.00 | | | 644.00 |
242 Autres charges externes. | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 441.00 | | | -11 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
252 Charges sociales | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
262 Autres charges | 313.00 | | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 976.00 | | | 108 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | | | 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 580.00 | | | 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 734.00 | | | 734.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 068.00 | | | 7 068.00 |