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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 580.00 | 1 485.00 | 95.00 | 1 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 785.00 | 11 750.00 | 9 035.00 | 20 785.00 |
040 Immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 675.00 | 13 236.00 | 32 439.00 | 45 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
060 Stock marchandises | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
072 Créances – Autres | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
084 Disponibilités | 34 022.00 | | 34 022.00 | 34 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
110 Total général Actif | 92 861.00 | 13 236.00 | 79 625.00 | 92 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 935.00 | | | 99 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 861.00 | | | 125 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -179.00 | | | -179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 514.00 | | | 514.00 |
242 Autres charges externes. | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
252 Charges sociales | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 128.00 | | | 114 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 399.00 | | | 10 399.00 |