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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BZ Autres créances | 225 817.00 | | 225 817.00 | 225 817.00 |
CF Disponibilités | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 036.00 | | 232 036.00 | 232 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 036.00 | | 292 036.00 | 292 036.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -6 379.00 | -6 497.00 | | -6 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 297.00 | 124.00 | | -2 297.00 |
DL TOTAL (I) | 171 349.00 | 173 646.00 | | 171 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 402.00 | 16 402.00 | | 116 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 857.00 | | 3 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | 328.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 687.00 | 20 587.00 | | 120 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 036.00 | 194 233.00 | | 292 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 402.00 | | | 116 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790.00 | 4 777.00 | | 4 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 087.00 | 4 653.00 | | 7 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 297.00 | 124.00 | | -2 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 402.00 | 116 402.00 | | 116 402.00 |
UX Autres créances clients | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VP Divers | 225 817.00 | 225 817.00 | | 225 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 864.00 | 227 864.00 | | 227 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 687.00 | 120 687.00 | | 120 687.00 |