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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BZ Autres créances | 227 756.00 | | 227 756.00 | 227 756.00 |
CF Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 701.00 | | 232 701.00 | 232 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 701.00 | | 292 701.00 | 292 701.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -8 676.00 | -6 379.00 | | -8 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158.00 | -2 297.00 | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | 171 507.00 | 171 349.00 | | 171 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 765.00 | 116 402.00 | | 116 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 3 944.00 | | 4 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | 341.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 193.00 | 120 687.00 | | 121 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 701.00 | 292 036.00 | | 292 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 193.00 | 120 687.00 | | 121 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 765.00 | | | 116 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418.00 | 4 790.00 | | 6 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260.00 | 7 087.00 | | 6 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158.00 | -2 297.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 765.00 | 116 765.00 | | 116 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 756.00 | 227 756.00 | | 227 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 905.00 | 229 905.00 | | 229 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 193.00 | 121 193.00 | | 121 193.00 |