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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 615.00 | 211 851.00 | 829 764.00 | 1 041 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 881.00 | 211 851.00 | 845 031.00 | 1 056 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 209.00 | | 480 209.00 | 480 209.00 |
BZ Autres créances | 138 483.00 | | 138 483.00 | 138 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 912.00 | | 643 912.00 | 643 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 794.00 | 211 851.00 | 1 488 943.00 | 1 700 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 773.00 | -166 917.00 | | -241 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17.00 | -74 855.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 153 245.00 | 153 227.00 | | 153 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 587.00 | 527 157.00 | | 885 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 230 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 282.00 | 79 722.00 | | 153 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 647.00 | 138 591.00 | | 136 647.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 50.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 699.00 | 975 520.00 | | 1 335 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 943.00 | 1 128 747.00 | | 1 488 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 795.00 | 658 038.00 | | 804 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 277.00 | | 580 000.00 | 1 051 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 396.00 | 1 056 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 396.00 | 1 041 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 011.00 | | 580 000.00 | 1 036 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 106.00 | 212 438.00 | 310 694.00 | 310 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 106.00 | 212 438.00 | 310 694.00 | 310 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 282.00 | 153 282.00 | | 153 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 361.00 | 66 361.00 | | 66 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
UX Autres créances clients | 480 209.00 | 480 209.00 | | 480 209.00 |
VB T. V. A. | 82 356.00 | 82 356.00 | | 82 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 587.00 | 354 684.00 | 530 903.00 | 885 587.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 569.00 | | | 221 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 928.00 | 627 661.00 | 15 267.00 | 642 928.00 |
VW T.V.A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 698.00 | 804 795.00 | 530 903.00 | 1 335 698.00 |