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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 615.00 | 343 839.00 | 704 776.00 | 1 048 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 881.00 | 343 839.00 | 720 043.00 | 1 063 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
BZ Autres créances | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 616.00 | | 109 616.00 | 109 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 497.00 | 343 839.00 | 829 658.00 | 1 173 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 755.00 | -241 773.00 | | -241 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 962.00 | 17.00 | | -78 962.00 |
DL TOTAL (I) | 74 282.00 | 153 245.00 | | 74 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 678.00 | 885 587.00 | | 471 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 050.00 | 160 000.00 | | 180 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 077.00 | 153 282.00 | | 68 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 522.00 | 136 647.00 | | 35 522.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 182.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 376.00 | 1 335 699.00 | | 755 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 658.00 | 1 488 943.00 | | 829 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 144.00 | 804 795.00 | | 475 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 881.00 | | 9 000.00 | 1 056 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 063 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 048 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 615.00 | | 9 000.00 | 1 041 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 851.00 | 133 439.00 | 1 451.00 | 211 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 851.00 | 133 439.00 | 1 451.00 | 211 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 744.00 | 144 512.00 | 280 232.00 | 424 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 764.00 | 82 382.00 | 15 267.00 | 9 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 376.00 | 475 144.00 | 280 232.00 | 755 376.00 |