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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 2 658.00 | 532.00 | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 756.00 | 15 223.00 | 22 533.00 | 37 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 251.00 | 17 881.00 | 32 370.00 | 50 251.00 |
BT Marchandises | 148 915.00 | | 148 915.00 | 148 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 310.00 | | 172 310.00 | 172 310.00 |
BZ Autres créances | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CF Disponibilités | 75 493.00 | | 75 493.00 | 75 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 794.00 | | 410 794.00 | 410 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 045.00 | 17 881.00 | 443 164.00 | 461 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 266.00 | | | 85 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 655.00 | | | 159 655.00 |
DL TOTAL (I) | 246 021.00 | | | 246 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 447.00 | | | 109 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 143.00 | | | 197 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 164.00 | | | 443 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 143.00 | | | 197 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655 665.00 | | 1 655 665.00 | 1 655 665.00 |
FG Production vendue services | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 340.00 | | 1 657 340.00 | 1 657 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 299.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 973.00 | | | 1 662 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 318.00 | | | 1 503 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 655.00 | | | 159 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 962.00 | | 15 289.00 | 34 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 467.00 | | 15 289.00 | 22 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 582.00 | 8 299.00 | | 9 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 1 063.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 987.00 | 7 236.00 | | 7 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 447.00 | 109 447.00 | | 109 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 172 310.00 | | | 172 310.00 |
VB T. V. A. | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
VI Groupe et associés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 691.00 | 186 386.00 | 9 305.00 | 195 691.00 |
VW T.V.A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 143.00 | 197 143.00 | | 197 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
ST Autres comptes | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 524.00 | | | 331 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 877.00 | | | 157 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 675.00 | | | 147 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |