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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 756.00 | 22 460.00 | 15 296.00 | 37 756.00 |
BF Prêts | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 251.00 | 25 650.00 | 24 601.00 | 50 251.00 |
BT Marchandises | 181 175.00 | | 181 175.00 | 181 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 542.00 | | 288 542.00 | 288 542.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 94 557.00 | | 94 557.00 | 94 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 564 274.00 | | 564 274.00 | 564 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 525.00 | 25 650.00 | 588 875.00 | 614 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 083.00 | 100.00 | | 8 083.00 |
DH Report à nouveau | 236 938.00 | 85 266.00 | | 236 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 707.00 | 159 655.00 | | 178 707.00 |
DL TOTAL (I) | 424 728.00 | 246 021.00 | | 424 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 598.00 | 109 447.00 | | 77 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 549.00 | 72 407.00 | | 86 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 147.00 | 197 142.00 | | 164 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 875.00 | 443 163.00 | | 588 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 147.00 | 197 142.00 | | 164 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905 941.00 | | 1 905 941.00 | 1 905 941.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 941.00 | | 1 905 941.00 | 1 905 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 615.00 | 53 292.00 | | 62 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 941.00 | 1 662 973.00 | | 1 905 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 234.00 | 1 503 318.00 | | 1 727 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 707.00 | 159 655.00 | | 178 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 882.00 | 7 768.00 | | 17 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 532.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 224.00 | 7 236.00 | | 15 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 288 542.00 | 288 542.00 | | 288 542.00 |
VW T.V.A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 147.00 | 164 147.00 | | 164 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
ST Autres comptes | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 998.00 | | | 387 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 071.00 | | | 378 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 713.00 | | | 159 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |