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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 471.00 | 16 023.00 | 20 448.00 | 36 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 471.00 | 16 023.00 | 25 448.00 | 41 471.00 |
060 Stock marchandises | 82 472.00 | | 82 472.00 | 82 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
072 Créances – Autres | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
084 Disponibilités | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 808.00 | | 113 808.00 | 113 808.00 |
110 Total général Actif | 155 279.00 | 16 023.00 | 139 256.00 | 155 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 332.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 569.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |