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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 221.00 | 22 828.00 | 14 393.00 | 37 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 221.00 | 22 828.00 | 19 393.00 | 42 221.00 |
060 Stock marchandises | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
072 Créances – Autres | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
084 Disponibilités | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 145.00 | | 89 145.00 | 89 145.00 |
110 Total général Actif | 131 366.00 | 22 828.00 | 108 538.00 | 131 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 332.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 444.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |