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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 92 241.00 | | 92 241.00 | 92 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 495 269.00 | | 495 269.00 | 495 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 510.00 | | 1 211 510.00 | 1 211 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 510.00 | | 1 251 510.00 | 1 251 510.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 688 096.00 | 20 585.00 | | 688 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 905.00 | 667 511.00 | | 311 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 001.00 | 732 096.00 | | 1 044 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 474.00 | 6 786.00 | | 123 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 235.00 | 84 260.00 | | 82 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 509.00 | 92 846.00 | | 207 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 510.00 | 824 942.00 | | 1 251 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 509.00 | 92 846.00 | | 207 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 235.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 235.00 | 67 691.00 | | 69 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -250.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 12 006.00 | | 5 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 527.00 | 890 000.00 | | 541 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 622.00 | 222 489.00 | | 229 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 905.00 | 667 511.00 | | 311 905.00 |