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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 372 526.00 | | 372 526.00 | 372 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 503 024.00 | | 503 024.00 | 503 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 550.00 | | 1 578 550.00 | 1 578 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 539.00 | | 1 629 539.00 | 1 629 539.00 |
CU Autres participations | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 492.00 | 1 063 386.00 | | 1 056 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 732.00 | 38 106.00 | | 454 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 225.00 | 1 145 492.00 | | 1 555 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 225 219.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 220.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 455.00 | 28 184.00 | | 71 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 314.00 | 255 623.00 | | 74 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 539.00 | 1 401 115.00 | | 1 629 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 314.00 | 255 623.00 | | 74 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 24 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 14 333.00 | | 3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 293.00 | 151 145.00 | | 484 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 561.00 | 113 039.00 | | 29 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 732.00 | 38 106.00 | | 454 732.00 |