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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 665.00 | 1 906.00 | 4 758.00 | 6 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 162.00 | 1 906.00 | 92 255.00 | 94 162.00 |
BT Marchandises | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 508.00 | 1 937.00 | 274 571.00 | 276 508.00 |
BZ Autres créances | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CF Disponibilités | 83 175.00 | | 83 175.00 | 83 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 908.00 | 1 937.00 | 394 971.00 | 396 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 071.00 | 3 844.00 | 487 226.00 | 491 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
DL TOTAL (I) | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 950.00 | | | 212 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
EA Autres dettes | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 574.00 | | | 369 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 226.00 | | | 487 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 786.00 | | | 306 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588.00 | 1 319.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | 1 319.00 | | 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 950.00 | 212 950.00 | | 212 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 276 508.00 | 276 508.00 | | 276 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 851.00 | 26 063.00 | 62 788.00 | 88 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
VP Divers | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 264.00 | 280 847.00 | 2 417.00 | 283 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 575.00 | 306 787.00 | 62 788.00 | 369 575.00 |