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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 665.00 | 3 721.00 | 2 944.00 | 6 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 162.00 | 3 721.00 | 90 441.00 | 94 162.00 |
BT Marchandises | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 749.00 | | 376 749.00 | 376 749.00 |
BZ Autres créances | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
CF Disponibilités | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 717.00 | | 470 717.00 | 470 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 879.00 | 3 721.00 | 561 158.00 | 564 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 585.00 | | | 193 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 988.00 | | | -79 988.00 |
DL TOTAL (I) | 124 597.00 | | | 124 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 606.00 | | | 149 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 880.00 | | | 170 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
EA Autres dettes | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 560.00 | | | 436 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 158.00 | | | 561 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 487.00 | | | 404 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962.00 | 759.00 | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | 759.00 | | 2 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 881.00 | 170 881.00 | | 170 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 376 749.00 | 376 749.00 | | 376 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 591.00 | 117 518.00 | 32 073.00 | 149 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 100.00 | 417 683.00 | 2 417.00 | 420 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 561.00 | 404 488.00 | 32 073.00 | 436 561.00 |