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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 433.00 | 3 506.00 | 8 927.00 | 12 433.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 523.00 | 3 506.00 | 9 017.00 | 12 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
072 Créances – Autres | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
084 Disponibilités | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 347.00 | | 112 347.00 | 112 347.00 |
110 Total général Actif | 124 870.00 | 3 506.00 | 121 364.00 | 124 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 782.00 | 3 483.00 | | 6 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 446.00 | 83 341.00 | | 282 446.00 |
230 Autres produits | 345.00 | 3.00 | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 573.00 | 86 826.00 | | 289 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1.00 | 2 892.00 | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 143.00 | 3 709.00 | | 11 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 205.00 | | | -5 205.00 |
242 Autres charges externes. | 68 918.00 | 41 484.00 | | 68 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | 532.00 | | 1 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 531.00 | 17 812.00 | | 152 531.00 |
252 Charges sociales | 36 806.00 | 2 812.00 | | 36 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 531.00 | 656.00 | | 3 531.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 1.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 254.00 | 69 897.00 | | 269 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 319.00 | 16 929.00 | | 20 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 004.00 | 414.00 | | 2 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 419.00 | | 2 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 389.00 | 14 096.00 | | 16 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 919.00 | | | 919.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -919.00 | | | -919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |