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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 360.00 | 7 629.00 | 12 731.00 | 20 360.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 480.00 | 7 629.00 | 12 851.00 | 20 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 411.00 | | 109 411.00 | 109 411.00 |
072 Créances – Autres | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
084 Disponibilités | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 357.00 | | 169 357.00 | 169 357.00 |
110 Total général Actif | 189 837.00 | 7 629.00 | 182 208.00 | 189 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 782.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 496 029.00 | 282 446.00 | | 496 029.00 |
230 Autres produits | 2 922.00 | 345.00 | | 2 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 950.00 | 289 573.00 | | 498 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951.00 | 1.00 | | 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 159.00 | 11 143.00 | | 40 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 079.00 | -5 205.00 | | -25 079.00 |
242 Autres charges externes. | 164 322.00 | 68 918.00 | | 164 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | 1 421.00 | | 3 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 752.00 | 152 531.00 | | 248 752.00 |
252 Charges sociales | 53 228.00 | 36 806.00 | | 53 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 123.00 | 3 531.00 | | 4 123.00 |
262 Autres charges | 2 286.00 | 109.00 | | 2 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 794.00 | 269 254.00 | | 491 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 156.00 | 20 319.00 | | 7 156.00 |
290 Produits exceptionnels | | 144.00 | | |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 958.00 | 2 004.00 | | 1 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 2 070.00 | | 1 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 606.00 | 16 389.00 | | 3 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |