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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 978.00 | 2 829.00 | 3 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 899.00 | 3 363.00 | 27 536.00 | 30 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 204.00 | 4 342.00 | 34 862.00 | 39 204.00 |
BN En cours de production de biens | 133 940.00 | | 133 940.00 | 133 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 991.00 | | 214 991.00 | 214 991.00 |
BZ Autres créances | 72 046.00 | | 72 046.00 | 72 046.00 |
CF Disponibilités | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 193.00 | | 426 193.00 | 426 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 398.00 | 4 342.00 | 461 055.00 | 465 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
DL TOTAL (I) | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 628.00 | | | 119 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 675.00 | | | 142 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 223.00 | | | 130 223.00 |
EA Autres dettes | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 923.00 | | | 406 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 055.00 | | | 461 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 760.00 | | | 305 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 497.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 342.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 979.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 676.00 | 142 676.00 | | 142 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 214 992.00 | 214 992.00 | | 214 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VC Groupe et associés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 597.00 | 18 434.00 | 101 163.00 | 119 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VP Divers | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 681.00 | 292 681.00 | | 292 681.00 |
VW T.V.A. | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 924.00 | 305 761.00 | 101 163.00 | 406 924.00 |