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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 952.00 | 28 039.00 | 22 912.00 | 50 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 952.00 | 31 847.00 | 109 105.00 | 140 952.00 |
BN En cours de production de biens | 452 929.00 | | 452 929.00 | 452 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 607.00 | | 593 607.00 | 593 607.00 |
BZ Autres créances | 362 090.00 | | 362 090.00 | 362 090.00 |
CF Disponibilités | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 476.00 | | 1 410 476.00 | 1 410 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 429.00 | 31 847.00 | 1 519 581.00 | 1 551 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 816.00 | 171 565.00 | | 224 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 129.00 | 53 251.00 | | 56 129.00 |
DL TOTAL (I) | 291 945.00 | 235 816.00 | | 291 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 625.00 | 498 125.00 | | 478 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 220.00 | 230 309.00 | | 415 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 028.00 | 197 835.00 | | 278 028.00 |
EA Autres dettes | 55 763.00 | 55 039.00 | | 55 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 636.00 | 981 308.00 | | 1 227 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 581.00 | 1 217 123.00 | | 1 519 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 783.00 | 908 548.00 | | 898 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 976.00 | | 15 976.00 | 124 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 216.00 | | 15 976.00 | 70 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 405.00 | 6 442.00 | | 25 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 597.00 | 6 442.00 | | 21 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 220.00 | 415 220.00 | | 415 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
UX Autres créances clients | 593 607.00 | 593 607.00 | | 593 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 758.00 | 143 906.00 | 328 852.00 | 472 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 516.00 | 327 516.00 | | 327 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 029.00 | 964 029.00 | | 964 029.00 |
VW T.V.A. | 149 944.00 | 149 944.00 | | 149 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 635.00 | 898 783.00 | 328 852.00 | 1 227 635.00 |