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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 777.00 | 174 430.00 | 59 346.00 | 233 777.00 |
BF Prêts | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 523.00 | 183 042.00 | 105 482.00 | 288 523.00 |
BP En cours de production de services | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 053.00 | 58 852.00 | 670 200.00 | 729 053.00 |
BZ Autres créances | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
CF Disponibilités | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 264.00 | 58 852.00 | 777 412.00 | 836 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 788.00 | 241 894.00 | 882 894.00 | 1 124 788.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 608.00 | | | 211 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DL TOTAL (I) | 278 408.00 | | | 278 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 876.00 | | | 79 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 064.00 | | | 275 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 555.00 | | | 233 555.00 |
EA Autres dettes | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 486.00 | | | 604 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 894.00 | | | 882 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 464.00 | | | 581 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 749.00 | | | 53 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 990.00 | 149 834.00 | 1 425 824.00 | 1 275 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 990.00 | 149 834.00 | 1 425 824.00 | 1 275 990.00 |
FM Production stockée | | | -6 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 516.00 | |
GE Autres charges | | | 24 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 712.00 | | | 1 461 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 912.00 | | | 1 438 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 367.00 | | 52 652.00 | 261 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 495.00 | 46 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 495.00 | 288 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 274.00 | | 26 503.00 | 207 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 481.00 | | 26 149.00 | 45 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 205.00 | 25 837.00 | | 157 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 593.00 | 25 837.00 | | 148 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 334.00 | 30 516.00 | 24 998.00 | 53 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 334.00 | 30 516.00 | 24 998.00 | 53 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 334.00 | 30 516.00 | 24 998.00 | 53 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 516.00 | 24 998.00 | |