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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 274.00 | 148 593.00 | 58 681.00 | 207 274.00 |
BF Prêts | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 367.00 | 157 205.00 | 104 162.00 | 261 367.00 |
BP En cours de production de services | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 370.00 | 53 334.00 | 648 035.00 | 701 370.00 |
BZ Autres créances | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
CF Disponibilités | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 792.00 | 53 334.00 | 767 458.00 | 820 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 159.00 | 210 539.00 | 871 620.00 | 1 082 159.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 602.00 | | | 198 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DL TOTAL (I) | 255 608.00 | | | 255 608.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 448.00 | | | 72 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 814.00 | | | 111 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 130.00 | | | 181 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 511.00 | | | 235 511.00 |
EA Autres dettes | 56 041.00 | | | 56 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 012.00 | | | 616 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 620.00 | | | 871 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 345.00 | 129 099.00 | 1 409 444.00 | 1 280 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 345.00 | 129 099.00 | 1 409 444.00 | 1 280 345.00 |
FM Production stockée | | | -12 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 28 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 667.00 | | | -19 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 718.00 | | | 1 402 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 712.00 | | | 1 389 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 855.00 | | 28 239.00 | 221 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 45 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 261 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 199.00 | | 24 075.00 | 183 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 045.00 | | 4 163.00 | 30 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 250.00 | 3 954.00 | | 153 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 638.00 | 3 954.00 | | 144 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 117.00 | 1 217.00 | | 52 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 117.00 | 1 217.00 | | 52 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 117.00 | 1 217.00 | | 52 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 217.00 | | |