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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 344.00 | 45 822.00 | 16 521.00 | 62 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 979.00 | 44 446.00 | 35 532.00 | 79 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 324.00 | 90 269.00 | 52 054.00 | 142 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 640.00 | 11 616.00 | 113 023.00 | 124 640.00 |
BZ Autres créances | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
CF Disponibilités | 171 917.00 | | 171 917.00 | 171 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 000.00 | 11 616.00 | 352 383.00 | 364 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 324.00 | 101 886.00 | 404 437.00 | 506 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 227.00 | | | 169 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
DL TOTAL (I) | 246 058.00 | | | 246 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 379.00 | | | 158 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 437.00 | | | 404 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 157.00 | | | 132 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 594.00 | | 52 029.00 | 122 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 300.00 | 142 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 300.00 | 142 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 594.00 | | 52 029.00 | 122 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 762.00 | 11 807.00 | 32 300.00 | 110 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 762.00 | 11 807.00 | 32 300.00 | 110 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
UX Autres créances clients | 110 746.00 | 110 746.00 | | 110 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 728.00 | 7 506.00 | 26 222.00 | 33 728.00 |
VI Groupe et associés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 532.00 | 124 638.00 | 13 893.00 | 138 532.00 |
VW T.V.A. | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 379.00 | 132 157.00 | 26 222.00 | 158 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
ST Autres comptes | 108 752.00 | | | 108 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 571.00 | | | 94 571.00 |
YT Sous‐traitance | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 819.00 | | | 151 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 063.00 | | | 175 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |