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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 465.00 | 39 584.00 | 11 880.00 | 51 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 487.00 | 55 542.00 | 23 944.00 | 79 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 952.00 | 95 127.00 | 77 825.00 | 172 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 919.00 | 1 301.00 | 99 618.00 | 100 919.00 |
BZ Autres créances | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
CF Disponibilités | 290 705.00 | | 290 705.00 | 290 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 726.00 | 1 301.00 | 457 425.00 | 458 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 679.00 | 96 428.00 | 535 251.00 | 631 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 673.00 | | | 237 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
DL TOTAL (I) | 346 559.00 | | | 346 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 117.00 | | | 99 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 691.00 | | | 188 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 251.00 | | | 535 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 028.00 | | | 170 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 324.00 | | 42 805.00 | 142 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 176.00 | 172 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 176.00 | 130 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 324.00 | | 805.00 | 142 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 269.00 | 17 033.00 | 12 176.00 | 90 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 269.00 | 17 033.00 | 12 176.00 | 90 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 616.00 | 1 301.00 | 11 616.00 | 11 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 616.00 | 1 301.00 | 11 616.00 | 11 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 616.00 | 1 301.00 | 11 616.00 | 11 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301.00 | 11 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
UX Autres créances clients | 99 488.00 | 99 488.00 | | 99 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 256.00 | 7 593.00 | 18 663.00 | 26 256.00 |
VI Groupe et associés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 407.00 | 111 976.00 | 1 431.00 | 113 407.00 |
VW T.V.A. | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 691.00 | 170 028.00 | 18 663.00 | 188 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
ST Autres comptes | 121 898.00 | | | 121 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
YT Sous‐traitance | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 461.00 | | | 147 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 578.00 | | | 167 578.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |