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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 564.00 | 9 509.00 | 55.00 | 9 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 012.00 | 5 402.00 | 2 611.00 | 8 012.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 047.00 | 14 911.00 | 69 136.00 | 84 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -145.00 | | -145.00 | -145.00 |
060 Stock marchandises | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 471.00 | 3 376.00 | 36 095.00 | 39 471.00 |
072 Créances – Autres | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
084 Disponibilités | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 624.00 | 3 376.00 | 129 248.00 | 132 624.00 |
110 Total général Actif | 216 671.00 | 18 287.00 | 198 385.00 | 216 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 819.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 820.00 | 134 680.00 | | 120 820.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 531.00 | 32 933.00 | | 24 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 516.00 | 169 147.00 | | 167 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 561.00 | 1 939.00 | | 1 561.00 |
230 Autres produits | 7 364.00 | 3 376.00 | | 7 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 792.00 | 342 075.00 | | 321 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 146.00 | 26 551.00 | | 30 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 467.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 102 486.00 | 110 391.00 | | 102 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | 2 550.00 | | 2 470.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 994.00 | 103 977.00 | | 113 994.00 |
252 Charges sociales | 48 406.00 | 42 367.00 | | 48 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 884.00 | 1 415.00 | | 1 884.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 376.00 | 4 850.00 | | 3 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 911.00 | 293 569.00 | | 302 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 881.00 | 48 506.00 | | 18 881.00 |
280 Produits financiers | 396.00 | | | 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 434.00 | 16 026.00 | | 1 434.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 688.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 378.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 11 700.00 | | 2 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 132.00 | 51 766.00 | | 18 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |