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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 229.00 | 6 992.00 | 5 237.00 | 12 229.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 700.00 | 6 992.00 | 71 708.00 | 78 700.00 |
060 Stock marchandises | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 150.00 | 6 078.00 | 9 071.00 | 15 150.00 |
072 Créances – Autres | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
084 Disponibilités | 120 833.00 | | 120 833.00 | 120 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 600.00 | 6 078.00 | 164 521.00 | 170 600.00 |
110 Total général Actif | 249 300.00 | 13 070.00 | 236 229.00 | 249 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 438.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 536.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 935.00 | | | 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |