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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 533.00 | 714.00 | 1 247.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 244.00 | 1 358.00 | 56 886.00 | 58 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 370.00 | 163 200.00 | 464 171.00 | 627 370.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 892.00 | 165 091.00 | 718 801.00 | 883 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BZ Autres créances | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 029.00 | | 150 029.00 | 150 029.00 |
CF Disponibilités | 293 360.00 | | 293 360.00 | 293 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 459.00 | | 522 459.00 | 522 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 351.00 | 165 091.00 | 1 241 260.00 | 1 406 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 429 875.00 | 684 448.00 | | 429 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 920.00 | 345 427.00 | | 322 920.00 |
DL TOTAL (I) | 808 346.00 | 1 085 426.00 | | 808 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 932.00 | | | 243 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 499.00 | 112 657.00 | | 138 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 4 379.00 | | 8 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 222.00 | 85 972.00 | | 37 222.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | 1 740.00 | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 914.00 | 204 747.00 | | 432 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 260.00 | 1 290 172.00 | | 1 241 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 833.00 | 204 747.00 | | 225 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 563.00 | | 537 725.00 | 410 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 397.00 | 883 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 397.00 | 688 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 247.00 | | | 181 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 286.00 | | 523 725.00 | 229 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 14 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 209.00 | 21 278.00 | 64 397.00 | 208 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 416.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 092.00 | 20 862.00 | 64 397.00 | 208 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VC Groupe et associés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 885.00 | 36 803.00 | 149 816.00 | 243 885.00 |
VI Groupe et associés | 138 499.00 | 138 499.00 | | 138 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
VW T.V.A. | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 914.00 | 225 833.00 | 149 816.00 | 432 914.00 |