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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 949.00 | 298.00 | 1 247.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 244.00 | 8 325.00 | 49 919.00 | 58 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 828.00 | 210 374.00 | 418 454.00 | 628 828.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 349.00 | 219 648.00 | 665 701.00 | 885 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BZ Autres créances | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 029.00 | | 150 029.00 | 150 029.00 |
CF Disponibilités | 195 786.00 | | 195 786.00 | 195 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 015.00 | | 368 015.00 | 368 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 364.00 | 219 648.00 | 1 033 716.00 | 1 253 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 152 796.00 | 429 875.00 | | 152 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 152.00 | 322 920.00 | | 310 152.00 |
DL TOTAL (I) | 518 498.00 | 808 346.00 | | 518 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 121.00 | 243 932.00 | | 207 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 290.00 | 138 499.00 | | 276 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | 8 722.00 | | 6 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 471.00 | 37 222.00 | | 23 471.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 4 540.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 218.00 | 432 914.00 | | 515 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 716.00 | 1 241 260.00 | | 1 033 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 199.00 | 225 833.00 | | 345 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 892.00 | | 1 458.00 | 883 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 247.00 | | | 181 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 615.00 | | 1 458.00 | 688 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 091.00 | 54 558.00 | | 165 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 416.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 558.00 | 54 142.00 | | 164 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 081.00 | 37 062.00 | 150 868.00 | 207 081.00 |
VI Groupe et associés | 276 290.00 | 276 290.00 | | 276 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VW T.V.A. | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 218.00 | 345 199.00 | 150 868.00 | 515 218.00 |