| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 022.00 | 10 784.00 | 4 238.00 | 15 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 022.00 | 10 784.00 | 4 238.00 | 15 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
072 Créances – Autres | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
084 Disponibilités | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 838.00 | | 53 838.00 | 53 838.00 |
110 Total général Actif | 68 860.00 | 10 784.00 | 58 076.00 | 68 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 361.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 824.00 | 129 969.00 | | 159 824.00 |
230 Autres produits | 1 070.00 | 5 838.00 | | 1 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 894.00 | 135 807.00 | | 160 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 079.00 | 56 379.00 | | 60 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 046.00 | -3 406.00 | | 1 046.00 |
242 Autres charges externes. | 41 615.00 | 33 476.00 | | 41 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | 2 832.00 | | 3 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 459.00 | 32 669.00 | | 32 459.00 |
252 Charges sociales | 13 556.00 | 17 077.00 | | 13 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 826.00 | 1 131.00 | | 826.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 260.00 | 140 159.00 | | 153 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 634.00 | -4 351.00 | | 7 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 131.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 721.00 | -4 483.00 | | 8 721.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 789.00 | | | 15 789.00 |