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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 656.00 | 11 182.00 | 11 474.00 | 22 656.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 736.00 | 11 182.00 | 11 554.00 | 22 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
072 Créances – Autres | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
084 Disponibilités | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
110 Total général Actif | 69 926.00 | 11 182.00 | 58 744.00 | 69 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 612.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 751.00 | 159 824.00 | | 180 751.00 |
230 Autres produits | 1 797.00 | 1 070.00 | | 1 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 547.00 | 160 894.00 | | 182 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 770.00 | 60 079.00 | | 76 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -629.00 | 1 046.00 | | -629.00 |
242 Autres charges externes. | 60 198.00 | 41 615.00 | | 60 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 862.00 | 3 678.00 | | 3 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 134.00 | 32 459.00 | | 27 134.00 |
252 Charges sociales | 12 846.00 | 13 556.00 | | 12 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 317.00 | 826.00 | | 1 317.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 506.00 | 153 260.00 | | 181 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 041.00 | 7 634.00 | | 1 041.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 500.00 | | |
294 Charges financières | 15.00 | 62.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 351.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 026.00 | 8 721.00 | | 1 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 918.00 | | | 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |