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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 061.00 | 9 899.00 | 1 162.00 | 11 061.00 |
040 Immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 124.00 | 9 899.00 | 68 225.00 | 78 124.00 |
060 Stock marchandises | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
072 Créances – Autres | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
084 Disponibilités | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
110 Total général Actif | 119 336.00 | 9 899.00 | 109 437.00 | 119 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 620.00 | 105 240.00 | | 87 620.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 621.00 | 105 243.00 | | 87 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 119.00 | 48 674.00 | | 34 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 116.00 | -100.00 | | 5 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 362.00 | | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 36 040.00 | 34 804.00 | | 36 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 1 431.00 | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 487.00 | 19 781.00 | | 25 487.00 |
252 Charges sociales | 1 583.00 | 2 082.00 | | 1 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 452.00 | 107 335.00 | | 104 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 832.00 | -2 091.00 | | -16 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 832.00 | -2 091.00 | | -16 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 836.00 | | | 7 836.00 |