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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 061.00 | 10 727.00 | 335.00 | 11 061.00 |
040 Immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 124.00 | 10 727.00 | 67 398.00 | 78 124.00 |
060 Stock marchandises | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
072 Créances – Autres | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
084 Disponibilités | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
110 Total général Actif | 126 195.00 | 10 727.00 | 115 468.00 | 126 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 372.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 886.00 | 89 486.00 | | 97 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 891.00 | 89 500.00 | | 97 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 152.00 | 35 715.00 | | 44 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 273.00 | 2 179.00 | | -1 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | 30.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 35 836.00 | 35 712.00 | | 35 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 1 352.00 | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 041.00 | 11 282.00 | | 10 041.00 |
252 Charges sociales | 68.00 | 735.00 | | 68.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 519.00 | 87 127.00 | | 90 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 372.00 | 2 373.00 | | 7 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 372.00 | 2 373.00 | | 7 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 743.00 | | | 9 743.00 |