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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 451 494.00 | 794 885.00 | 656 609.00 | 1 451 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 383 004.00 | 33 561.00 | 349 442.00 | 383 004.00 |
040 Immobilisations financières | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 845 790.00 | 828 447.00 | 1 017 343.00 | 1 845 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 154 527.00 | | 154 527.00 | 154 527.00 |
084 Disponibilités | 169 878.00 | | 169 878.00 | 169 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 405.00 | | 374 405.00 | 374 405.00 |
110 Total général Actif | 2 220 196.00 | 828 447.00 | 1 391 748.00 | 2 220 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 621 477.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 867 007.00 | |
134 Report à nouveau | | | -211 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -670 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 607 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 307 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 385 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 783 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 391 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 343 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -60 625.00 | 5 000.00 | | -60 625.00 |
224 Production immobilisée | 338 625.00 | 149 473.00 | | 338 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 3 579.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 064.00 | 158 052.00 | | 299 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 040.00 | 26 912.00 | | 24 040.00 |
242 Autres charges externes. | 445 720.00 | 197 573.00 | | 445 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | 2 475.00 | | 3 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 779.00 | 183 766.00 | | 186 779.00 |
252 Charges sociales | 35 894.00 | 23 209.00 | | 35 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 296 367.00 | 213 901.00 | | 296 367.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 20.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 992 473.00 | 647 856.00 | | 992 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -693 408.00 | -489 804.00 | | -693 408.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | 303 168.00 | | 67.00 |
294 Charges financières | 6 749.00 | 1 683.00 | | 6 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 814.00 | | | 82 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -112 790.00 | -91 140.00 | | -112 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | -670 000.00 | -97 179.00 | | -670 000.00 |